Руководитель казначейства

Описание

Акционерное общество "Спец авто хозяйство" - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

В связи с формированием нового отдела приглашаем в наш коллектив руководителя отдела казначейства.

Что предстоит делать:

• Составление годового ( с ежем. актуализацией) бюджета движения денежных средств (БДДС) и контроль исполнения;
• Организация, контроль и сопровождение в банк по финансовым вопросам;
• Контроль лимитов ПК (ежедневно);
• Ведение внутри-групповых расчетов и оборотов, контроль корректности взаиморасчетов;
• Контроль и закрытие всех счетов по окончанию отчетного периода: банки, касса, прочие расчеты;
• Контроль исполнения ковенант, в т.ч. правильность подготовки отчета по ковенантам;
• Контроль исполнения платежей, проверка и согласование платежных поручений;
• Взаимодействие со смежными отделами (бухгалтерия, юристы, финансисты, закупки и др.) по текущим вопросам

• Опыт работы от 3 лет;
• Высшее экономическое образование Финансы и кредит;
• Опыт работы в банке;
• Опыт работы с первичной документацией, заявками на оплату, платежным календарем (реестром на оплату);
• Опыт руководящей работы на производстве;
• Знание 1С УПП;

• Официальное трудоустройство и социальный пакет согласно ТК РФ;
• Официальная, своевременная заработная плата (2 раза в месяц);
• График работы: с 8:00 до 17:00 (5/2); пятница до 16:00;
• Предоставляется доп. 3 дня к отпуску за ненормированный рабочий день;
• Ежегодная индексация заработной платы;
• Большие возможности для профессионального роста;
• Корпоративные льготы ( новогодние подарки детям, материальная помощь);
• Дружный коллектив;
• Служебный транспорт с пл. Маркса;
• Своя парковка на территории предприятия.